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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 149.00 | 801.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 7 742.00 | 10 939.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 847.00 | 13 106.00 | 351 740.00 | 364 847.00 |
BT Marchandises | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 634.00 | 13 106.00 | 587 528.00 | 600 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
DL TOTAL (I) | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 486.00 | | | 410 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 528.00 | | | 587 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 189.00 | | 3 658.00 | 361 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | | 3 658.00 | 15 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | 3 745.00 | | 9 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 14.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 3 730.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UX Autres créances clients | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 661.00 | 27 102.00 | 112 940.00 | 303 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 486.00 | 133 927.00 | 112 940.00 | 410 486.00 |