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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 489.00 | 55.00 | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 656.00 | 57.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 391.00 | 28 243.00 | 19 148.00 | 47 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 148.00 | 36 388.00 | 649 760.00 | 686 148.00 |
BT Marchandises | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 406 434.00 | | 406 434.00 | 406 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 760.00 | | 608 760.00 | 608 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 908.00 | 36 388.00 | 1 258 520.00 | 1 294 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451 977.00 | | | 451 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
DL TOTAL (I) | 670 493.00 | | | 670 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 267.00 | | | 307 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 027.00 | | | 588 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 520.00 | | | 1 258 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 069.00 | | 6 290.00 | 681 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 686 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 50 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 044.00 | | | 636 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 025.00 | | 6 290.00 | 45 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201.00 | 6 398.00 | 1 211.00 | 31 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 110.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 822.00 | 6 288.00 | 1 211.00 | 25 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 863.00 | 24 303.00 | 98 930.00 | 263 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 131.00 | 30 555.00 | 127 962.00 | 164 131.00 |
VI Groupe et associés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 027.00 | 214 891.00 | 226 892.00 | 588 027.00 |