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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 121.00 | 1 391.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 681.00 | 14 504.00 | 4 177.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 409.00 | 20 840.00 | 345 569.00 | 366 409.00 |
BT Marchandises | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 447.00 | | 385 447.00 | 385 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 857.00 | 20 840.00 | 731 017.00 | 751 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
DL TOTAL (I) | 332 810.00 | | | 332 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 866.00 | | | 249 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 206.00 | | | 398 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 017.00 | | | 731 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 409.00 | | | 366 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 215.00 | | | 345 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 3 759.00 | | 17 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 3 759.00 | | 11 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 866.00 | 28 367.00 | 118 724.00 | 249 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VP Divers | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 206.00 | 176 707.00 | 118 724.00 | 398 206.00 |