| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 269.00 | 274.00 | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 1 627.00 | 1 085.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 311.00 | 19 398.00 | 8 912.00 | 28 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 068.00 | 26 295.00 | 640 772.00 | 667 068.00 |
BT Marchandises | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 131.00 | | 404 131.00 | 404 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 199.00 | 26 295.00 | 1 044 904.00 | 1 071 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
DL TOTAL (I) | 314 330.00 | | | 314 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 044.00 | | | 317 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 573.00 | | | 730 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 904.00 | | | 1 044 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 653.00 | | | 537 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 409.00 | | 300 659.00 | 366 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 215.00 | | 290 829.00 | 345 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | | 9 830.00 | 21 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 840.00 | 5 455.00 | | 20 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 54.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 5 400.00 | | 15 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
UX Autres créances clients | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 031.00 | 29 111.00 | 121 727.00 | 222 031.00 |
VI Groupe et associés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 573.00 | 537 653.00 | 121 727.00 | 730 573.00 |