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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 379.00 | 164.00 | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 166.00 | 546.00 | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 312.00 | 23 655.00 | 18 656.00 | 42 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 068.00 | 31 201.00 | 649 867.00 | 681 068.00 |
BT Marchandises | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 477.00 | | 558 477.00 | 558 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 546.00 | 31 201.00 | 1 208 344.00 | 1 239 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 530.00 | | | 266 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 446.00 | | | 185 446.00 |
DL TOTAL (I) | 499 777.00 | | | 499 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 107.00 | | | 326 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 567.00 | | | 708 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 344.00 | | | 1 208 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 948.00 | | | 544 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 068.00 | | 14 000.00 | 667 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 044.00 | | | 636 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 024.00 | | 14 000.00 | 31 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 295.00 | 4 905.00 | | 26 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 109.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 4 796.00 | | 21 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 996.00 | 287 996.00 | | 287 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 478.00 | 29 859.00 | 124 805.00 | 193 478.00 |
VI Groupe et associés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 567.00 | 544 948.00 | 124 805.00 | 708 567.00 |