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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AH Fonds commercial | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 311.00 | 33 498.00 | 18 813.00 | 52 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 961.00 | | 160 961.00 | 160 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 029.00 | 41 755.00 | 810 274.00 | 852 029.00 |
BT Marchandises | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CF Disponibilités | 355 242.00 | | 355 242.00 | 355 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 100.00 | | 585 100.00 | 585 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 129.00 | 41 755.00 | 1 395 374.00 | 1 437 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
DL TOTAL (I) | 842 523.00 | | | 842 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 851.00 | | | 552 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 374.00 | | | 1 395 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 148.00 | | 165 881.00 | 686 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 044.00 | | | 636 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | | 4 920.00 | 50 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 388.00 | 5 366.00 | | 36 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 55.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 5 312.00 | | 30 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 560.00 | 24 474.00 | 99 625.00 | 239 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
UX Autres créances clients | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 020.00 | 31 246.00 | 102 774.00 | 134 020.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 533.00 | 249 533.00 | | 249 533.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 851.00 | 234 990.00 | 202 399.00 | 552 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
ST Autres comptes | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
YT Sous‐traitance | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 624.00 | | | 67 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |