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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 3 589.00 | 1 507.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 606 274.00 | | 606 274.00 | 606 274.00 |
AP Constructions | 373 101.00 | 49 118.00 | 323 982.00 | 373 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 1 341.00 | 31 336.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 025.00 | 7 733.00 | 36 291.00 | 44 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 396.00 | 61 783.00 | 1 002 612.00 | 1 064 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 514.00 | | 440 514.00 | 440 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 279.00 | | 511 279.00 | 511 279.00 |
BT Marchandises | 663 492.00 | | 663 492.00 | 663 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BZ Autres créances | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CF Disponibilités | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 903.00 | | 1 806 903.00 | 1 806 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 300.00 | 61 783.00 | 2 809 516.00 | 2 871 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
DL TOTAL (I) | 988 305.00 | | | 988 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 201.00 | | | 447 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 467.00 | | | 1 082 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 211.00 | | | 1 821 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 516.00 | | | 2 809 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 994.00 | | | 1 432 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 495.00 | 62 678.00 | 261 639.00 | 444 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 468.00 | 1 082 468.00 | | 1 082 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 954.00 | 126 934.00 | 20.00 | 126 954.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 811.00 | 1 432 994.00 | 231 639.00 | 1 814 811.00 |