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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 255.00 | 842.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 606 274.00 | | 606 274.00 | 606 274.00 |
AP Constructions | 399 191.00 | 213 557.00 | 185 633.00 | 399 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 5 601.00 | 32 595.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 695.00 | 38 591.00 | 15 103.00 | 53 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 541.00 | 262 005.00 | 840 536.00 | 1 102 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 666.00 | | 530 666.00 | 530 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 612.00 | | 616 612.00 | 616 612.00 |
BT Marchandises | 623 482.00 | | 623 482.00 | 623 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 531.00 | | 1 840 531.00 | 1 840 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 073.00 | 262 005.00 | 2 681 067.00 | 2 943 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 12 218.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 336 309.00 | 232 151.00 | | 336 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 455.00 | 109 640.00 | | 101 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 465.00 | 1 211 009.00 | | 1 312 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 150.00 | 433 549.00 | | 359 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 979.00 | 947 023.00 | | 834 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 870.00 | 7 667.00 | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 149.00 | 97 738.00 | | 87 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 457.00 | 93 224.00 | | 74 457.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 602.00 | 1 579 203.00 | | 1 368 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 067.00 | 2 790 213.00 | | 2 681 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 488.00 | 1 318 316.00 | | 336 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 930.00 | 115 484.00 | | 105 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 220.00 | 65 956.00 | 187 264.00 | 253 220.00 |
VI Groupe et associés | 834 980.00 | | 834 980.00 | 834 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 521.00 | 67 434.00 | 87.00 | 67 521.00 |
VW T.V.A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 734.00 | 336 490.00 | 1 022 244.00 | 1 358 734.00 |