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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 255.00 | 842.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 478 274.00 | | 478 274.00 | 478 274.00 |
AP Constructions | 400 661.00 | 280 495.00 | 120 165.00 | 400 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 866.00 | 9 298.00 | 30 568.00 | 39 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 715.00 | 44 007.00 | 14 707.00 | 58 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 611.00 | 338 057.00 | 653 554.00 | 991 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 709.00 | | 538 709.00 | 538 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 045.00 | | 624 045.00 | 624 045.00 |
BT Marchandises | 643 976.00 | | 643 976.00 | 643 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BZ Autres créances | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CF Disponibilités | 337 133.00 | | 337 133.00 | 337 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 227.00 | | 2 227 227.00 | 2 227 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 841.00 | 338 057.00 | 2 880 784.00 | 3 218 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 783.00 | 22 773.00 | | 29 783.00 |
DG Autres réserves | 565 873.00 | 432 692.00 | | 565 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 710.00 | 140 191.00 | | 125 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 367.00 | 1 452 656.00 | | 1 578 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 164.00 | 517 137.00 | | 439 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 926.00 | 711 304.00 | | 592 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 859.00 | 21 890.00 | | 66 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 866.00 | 93 570.00 | | 89 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 600.00 | 123 835.00 | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 417.00 | 1 470 013.00 | | 1 302 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 784.00 | 2 922 670.00 | | 2 880 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 773.00 | 288 522.00 | | 363 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | 33 763.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 165.00 | 160 306.00 | 278 859.00 | 439 165.00 |
VI Groupe et associés | 592 926.00 | | 592 926.00 | 592 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 109.00 | 79 022.00 | 87.00 | 79 109.00 |
VW T.V.A. | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 558.00 | 363 773.00 | 871 785.00 | 1 235 558.00 |