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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 255.00 | 842.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 478 274.00 | | 478 274.00 | 478 274.00 |
AP Constructions | 450 386.00 | 295 292.00 | 155 094.00 | 450 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 866.00 | 10 817.00 | 29 049.00 | 39 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 46 892.00 | 9 371.00 | 56 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 975.00 | 357 257.00 | 672 718.00 | 1 029 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 119.00 | 4 400.00 | 561 719.00 | 566 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 673 619.00 | | 673 619.00 | 673 619.00 |
BT Marchandises | 658 070.00 | | 658 070.00 | 658 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BZ Autres créances | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CF Disponibilités | 294 062.00 | | 294 062.00 | 294 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 624.00 | 4 400.00 | 2 369 224.00 | 2 373 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 599.00 | 361 657.00 | 3 041 942.00 | 3 403 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 069.00 | 29 783.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 685 298.00 | 565 873.00 | | 685 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 208.00 | 125 710.00 | | 301 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 575.00 | 1 578 367.00 | | 1 879 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 121.00 | 439 164.00 | | 313 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 870.00 | 592 926.00 | | 423 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 207.00 | 66 859.00 | | 104 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 444.00 | 89 866.00 | | 134 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 514.00 | 113 600.00 | | 181 514.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 365.00 | 1 302 415.00 | | 1 162 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 942.00 | 2 880 784.00 | | 3 041 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 574.00 | 363 773.00 | | 872 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 122.00 | 127 536.00 | 185 586.00 | 313 122.00 |
VI Groupe et associés | 423 870.00 | 423 870.00 | | 423 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 838.00 | 181 752.00 | 87.00 | 181 838.00 |
VW T.V.A. | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 160.00 | 872 574.00 | 185 586.00 | 1 058 160.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |