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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 255.00 | 842.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 606 274.00 | | 606 274.00 | 606 274.00 |
AP Constructions | 394 940.00 | 103 563.00 | 291 376.00 | 394 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 2 649.00 | 30 028.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 125.00 | 19 729.00 | 27 395.00 | 47 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 836.00 | 130 198.00 | 956 638.00 | 1 086 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 930.00 | | 527 930.00 | 527 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 206.00 | | 534 206.00 | 534 206.00 |
BT Marchandises | 687 764.00 | | 687 764.00 | 687 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 635.00 | | 1 810 635.00 | 1 810 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 471.00 | 130 198.00 | 2 767 273.00 | 2 897 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 064.00 | 131 305.00 | | 113 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 369.00 | 988 305.00 | | 1 101 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 064.00 | 447 201.00 | | 488 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 165.00 | 1 082 467.00 | | 1 024 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 6 400.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 616.00 | 185 144.00 | | 68 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 947.00 | 99 998.00 | | 78 947.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 903.00 | 1 821 211.00 | | 1 665 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 273.00 | 2 809 516.00 | | 2 767 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 739.00 | 1 432 994.00 | | 1 343 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 246.00 | 2 705.00 | | 106 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 817.00 | 63 753.00 | 266 122.00 | 381 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 166.00 | 1 024 166.00 | | 1 024 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VP Divers | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 518.00 | 59 797.00 | 721.00 | 60 518.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 804.00 | 1 343 739.00 | 266 122.00 | 1 661 804.00 |