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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 255.00 | 842.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 606 274.00 | | 606 274.00 | 606 274.00 |
AP Constructions | 394 940.00 | 158 535.00 | 236 404.00 | 394 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 3 957.00 | 28 719.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 457.00 | 30 991.00 | 21 466.00 | 52 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 534.00 | 197 740.00 | 893 793.00 | 1 091 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 497.00 | | 528 497.00 | 528 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 648.00 | | 574 648.00 | 574 648.00 |
BT Marchandises | 691 737.00 | | 691 737.00 | 691 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 419.00 | | 1 896 419.00 | 1 896 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 953.00 | 197 740.00 | 2 790 213.00 | 2 987 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 218.00 | 6 565.00 | | 12 218.00 |
DG Autres réserves | 232 151.00 | 124 740.00 | | 232 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 640.00 | 113 064.00 | | 109 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 009.00 | 1 101 369.00 | | 1 211 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 549.00 | 488 064.00 | | 433 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 023.00 | 1 024 165.00 | | 947 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 667.00 | 4 100.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 738.00 | 68 616.00 | | 97 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 224.00 | 78 947.00 | | 93 224.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 203.00 | 1 665 903.00 | | 1 579 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 213.00 | 2 767 273.00 | | 2 790 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 316.00 | 1 343 739.00 | | 1 318 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 484.00 | 106 246.00 | | 115 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 065.00 | 64 845.00 | 253 220.00 | 318 065.00 |
VI Groupe et associés | 947 024.00 | 947 024.00 | | 947 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VP Divers | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 181.00 | 100 094.00 | 87.00 | 100 181.00 |
VW T.V.A. | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 539.00 | 1 318 319.00 | 253 220.00 | 1 571 539.00 |