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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 4 255.00 | 842.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 606 274.00 | | 606 274.00 | 606 274.00 |
AP Constructions | 399 191.00 | 251 267.00 | 147 923.00 | 399 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 147.00 | 7 536.00 | 31 611.00 | 39 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 695.00 | 41 623.00 | 12 071.00 | 53 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 492.00 | 304 683.00 | 798 809.00 | 1 103 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 298.00 | | 542 298.00 | 542 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 351.00 | | 599 351.00 | 599 351.00 |
BT Marchandises | 609 497.00 | | 609 497.00 | 609 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
BZ Autres créances | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CF Disponibilités | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 861.00 | | 2 123 861.00 | 2 123 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 353.00 | 304 683.00 | 2 922 670.00 | 3 227 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 773.00 | 17 700.00 | | 22 773.00 |
DG Autres réserves | 432 692.00 | 336 309.00 | | 432 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 191.00 | 101 455.00 | | 140 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 656.00 | 1 312 465.00 | | 1 452 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 137.00 | 359 150.00 | | 517 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 304.00 | 834 979.00 | | 711 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 890.00 | 9 870.00 | | 21 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 570.00 | 87 149.00 | | 93 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 835.00 | 74 457.00 | | 123 835.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 995.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 013.00 | 1 368 602.00 | | 1 470 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 670.00 | 2 681 067.00 | | 2 922 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 522.00 | 336 488.00 | | 288 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 138.00 | 68 842.00 | 415 178.00 | 517 138.00 |
VI Groupe et associés | 711 305.00 | | 711 305.00 | 711 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 673.00 | 131 586.00 | 87.00 | 131 673.00 |
VW T.V.A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 124.00 | 288 523.00 | 1 126 483.00 | 1 448 124.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |