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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 3 942.00 | 12 532.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 8 912.00 | 25 587.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 237.00 | 12 855.00 | 1 889 381.00 | 1 902 237.00 |
BT Marchandises | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CF Disponibilités | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 954.00 | | 718 954.00 | 718 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 191.00 | 12 855.00 | 2 608 336.00 | 2 621 191.00 |
CU Autres participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
DL TOTAL (I) | 383 189.00 | | | 383 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
EA Autres dettes | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 146.00 | | | 2 225 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 336.00 | | | 2 608 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 567.00 | | 2 745 567.00 | 2 745 567.00 |
FG Production vendue services | 302 451.00 | | 302 451.00 | 302 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 019.00 | | 3 048 019.00 | 3 048 019.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 687.00 | | | 3 048 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 497.00 | | | 2 905 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 902 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 902 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 50 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 928.00 | 73.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 110.00 | 92 110.00 | | 92 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 742.00 | 155 127.00 | 590 834.00 | 1 684 742.00 |
VI Groupe et associés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 760.00 | 173 684.00 | 76.00 | 173 760.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 147.00 | 695 531.00 | 590 834.00 | 2 225 147.00 |