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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 16 684.00 | 2 560.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 933.00 | 47 050.00 | 22 883.00 | 69 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 301.00 | 63 734.00 | 1 882 566.00 | 1 946 301.00 |
BT Marchandises | 265 076.00 | | 265 076.00 | 265 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BZ Autres créances | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CF Disponibilités | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 107.00 | | 560 107.00 | 560 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 408.00 | 63 734.00 | 2 442 673.00 | 2 506 408.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 125.00 | 296 505.00 | | 441 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 334.00 | 144 619.00 | | 152 334.00 |
DL TOTAL (I) | 857 459.00 | 705 125.00 | | 857 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 028.00 | 1 384 930.00 | | 1 238 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 853.00 | 245 413.00 | | 115 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 852.00 | 157 051.00 | | 136 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 622.00 | 67 376.00 | | 74 622.00 |
EA Autres dettes | 19 856.00 | 19 880.00 | | 19 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 213.00 | 1 894 207.00 | | 1 585 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 673.00 | 2 599 332.00 | | 2 442 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 784.00 | | 3 517.00 | 1 942 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 521.00 | | 1 658.00 | 87 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 1 860.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 151.00 | 19 584.00 | | 44 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 151.00 | 19 584.00 | | 44 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 853.00 | 136 853.00 | | 136 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 029.00 | 148 983.00 | 611 563.00 | 1 238 029.00 |
VI Groupe et associés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 850.00 | | | 146 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 871.00 | 149 635.00 | 236.00 | 149 871.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 214.00 | 496 168.00 | 611 563.00 | 1 585 214.00 |