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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 17 596.00 | 1 648.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 54 204.00 | 16 685.00 | 70 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 556.00 | 71 800.00 | 1 876 756.00 | 1 948 556.00 |
BT Marchandises | 253 326.00 | | 253 326.00 | 253 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
BZ Autres créances | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CF Disponibilités | 235 095.00 | | 235 095.00 | 235 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 766.00 | | 602 766.00 | 602 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 323.00 | 71 800.00 | 2 479 523.00 | 2 551 323.00 |
CU Autres participations | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 459.00 | 441 125.00 | | 593 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 067.00 | 152 334.00 | | 152 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 526.00 | 857 459.00 | | 1 009 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 428.00 | 1 238 028.00 | | 1 089 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 917.00 | 115 853.00 | | 141 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 831.00 | 136 852.00 | | 140 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | 74 622.00 | | 81 726.00 |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 19 856.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 996.00 | 1 585 213.00 | | 1 469 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 523.00 | 2 442 673.00 | | 2 479 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 301.00 | | 2 256.00 | 1 946 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 179.00 | | 956.00 | 89 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | 1 300.00 | 7 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 735.00 | 8 066.00 | | 63 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | 8 066.00 | | 63 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 831.00 | 140 831.00 | | 140 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 429.00 | 150 648.00 | 618 633.00 | 1 089 429.00 |
VI Groupe et associés | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 581.00 | 114 344.00 | 236.00 | 114 581.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 996.00 | 531 215.00 | 618 633.00 | 1 469 996.00 |