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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371.00 | 12 255.00 | 6 115.00 | 18 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 150.00 | 31 895.00 | 37 255.00 | 69 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 783.00 | 44 150.00 | 1 898 632.00 | 1 942 783.00 |
BT Marchandises | 281 033.00 | | 281 033.00 | 281 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
BZ Autres créances | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
CF Disponibilités | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 700.00 | | 700 700.00 | 700 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 483.00 | 44 150.00 | 2 599 332.00 | 2 643 483.00 |
CU Autres participations | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 505.00 | 119 189.00 | | 296 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 619.00 | 177 315.00 | | 144 619.00 |
DL TOTAL (I) | 705 125.00 | 560 505.00 | | 705 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 930.00 | 1 530 152.00 | | 1 384 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 413.00 | 131 698.00 | | 245 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 051.00 | 154 994.00 | | 157 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 376.00 | 101 579.00 | | 67 376.00 |
EA Autres dettes | 19 880.00 | 57 552.00 | | 19 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 555.00 | 48 889.00 | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 207.00 | 2 024 867.00 | | 1 894 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 332.00 | 2 585 373.00 | | 2 599 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 451.00 | | 14 733.00 | 1 928 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 942 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 87 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 188.00 | | 12 733.00 | 75 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 2 000.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 092.00 | 17 187.00 | 128.00 | 27 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | 17 187.00 | 128.00 | 27 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 930.00 | 147 336.00 | 604 574.00 | 1 384 930.00 |
VI Groupe et associés | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 866.00 | 273 790.00 | 76.00 | 273 866.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 208.00 | 656 614.00 | 604 574.00 | 1 894 208.00 |