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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 7 997.00 | 8 477.00 | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 713.00 | 19 093.00 | 39 619.00 | 58 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 450.00 | 27 091.00 | 1 901 358.00 | 1 928 450.00 |
BT Marchandises | 280 959.00 | | 280 959.00 | 280 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BZ Autres créances | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CF Disponibilités | 248 941.00 | | 248 941.00 | 248 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 014.00 | | 684 014.00 | 684 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 465.00 | 27 091.00 | 2 585 373.00 | 2 612 465.00 |
CU Autres participations | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315.00 | 143 189.00 | | 177 315.00 |
DL TOTAL (I) | 560 505.00 | 383 189.00 | | 560 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 152.00 | 1 684 742.00 | | 1 530 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 698.00 | 68 360.00 | | 131 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 994.00 | 136 345.00 | | 154 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 579.00 | 165 365.00 | | 101 579.00 |
EA Autres dettes | 57 552.00 | 92 110.00 | | 57 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 889.00 | 78 222.00 | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 867.00 | 2 225 146.00 | | 2 024 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 373.00 | 2 608 336.00 | | 2 585 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 237.00 | | 26 213.00 | 1 902 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | | 24 213.00 | 50 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | 2 000.00 | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 14 236.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 855.00 | 14 236.00 | | 12 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 995.00 | 154 995.00 | | 154 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 153.00 | 145 710.00 | 597 664.00 | 1 530 153.00 |
VI Groupe et associés | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 191.00 | 154 114.00 | 76.00 | 154 191.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 868.00 | 640 425.00 | 597 664.00 | 2 024 868.00 |