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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 623.00 | 18 520.00 | 11 103.00 | 29 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 54 809.00 | 16 079.00 | 70 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 235.00 | 73 329.00 | 1 886 905.00 | 1 960 235.00 |
BT Marchandises | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
BZ Autres créances | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
CF Disponibilités | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 239.00 | | 631 239.00 | 631 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 474.00 | 73 329.00 | 2 518 145.00 | 2 591 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 745 526.00 | 593 459.00 | | 745 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 997.00 | 152 067.00 | | 216 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 524.00 | 1 009 526.00 | | 1 226 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 111.00 | 1 089 428.00 | | 939 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 322.00 | 141 917.00 | | 119 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 140 831.00 | | 124 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 81 726.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 16 092.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 620.00 | 1 469 996.00 | | 1 291 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 145.00 | 2 479 523.00 | | 2 518 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 841.00 | 1 469 996.00 | | 504 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 556.00 | | 12 178.00 | 1 948 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 960 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 100 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 134.00 | | 10 878.00 | 90 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | 1 300.00 | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 800.00 | 2 029.00 | 500.00 | 71 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 800.00 | 2 029.00 | 500.00 | 71 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 111.00 | 152 331.00 | 625 785.00 | 939 111.00 |
VI Groupe et associés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 518.00 | 153 518.00 | | 153 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 620.00 | 504 841.00 | 625 785.00 | 1 291 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |