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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 339.00 | 20 120.00 | 10 219.00 | 30 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 55 415.00 | 15 473.00 | 70 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 328.00 | 75 535.00 | 1 886 792.00 | 1 962 328.00 |
BT Marchandises | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
BZ Autres créances | 220 231.00 | | 220 231.00 | 220 231.00 |
CF Disponibilités | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 640.00 | | 609 640.00 | 609 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 968.00 | 75 535.00 | 2 496 432.00 | 2 571 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 962 524.00 | 745 526.00 | | 962 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 464.00 | 216 997.00 | | 182 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 988.00 | 1 226 524.00 | | 1 408 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 055.00 | 939 111.00 | | 787 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 983.00 | 119 322.00 | | 95 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 680.00 | 124 554.00 | | 135 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 95 256.00 | | 47 322.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 13 376.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 444.00 | 1 291 620.00 | | 1 087 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 432.00 | 2 518 145.00 | | 2 496 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 424.00 | 504 841.00 | | 454 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 235.00 | | 2 092.00 | 1 960 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 513.00 | | 715.00 | 100 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | 1 377.00 | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 329.00 | 2 205.00 | | 73 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 329.00 | 2 205.00 | | 73 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 055.00 | 154 035.00 | 633 019.00 | 787 055.00 |
VI Groupe et associés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 002.00 | | | 152 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 607.00 | 205 607.00 | | 205 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 179.00 | 271 179.00 | | 271 179.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 444.00 | 454 424.00 | 633 019.00 | 1 087 444.00 |