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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 654.00 | 403 595.00 | 30 059.00 | 433 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 344 899.00 | 14 479.00 | 359 378.00 |
BF Prêts | 3 207 177.00 | 3 015 781.00 | 191 396.00 | 3 207 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 225 062.00 | 8 431 292.00 | 6 793 770.00 | 15 225 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 070.00 | | 196 070.00 | 196 070.00 |
BZ Autres créances | 6 069 910.00 | | 6 069 910.00 | 6 069 910.00 |
CF Disponibilités | 7 061 127.00 | | 7 061 127.00 | 7 061 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 327 255.00 | | 13 327 255.00 | 13 327 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 646 041.00 | 8 431 292.00 | 20 214 749.00 | 28 646 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 620.00 | | | 339 620.00 |
CU Autres participations | 11 222 680.00 | 4 664 844.00 | 6 557 836.00 | 11 222 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 430 396.00 | | | 430 396.00 |
DH Report à nouveau | 7 053 037.00 | | | 7 053 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613 263.00 | | | -6 613 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 170.00 | | | 1 970 170.00 |
DP Provisions pour risques | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697 101.00 | | | 4 697 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286 266.00 | | | 13 286 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150 855.00 | | | 18 150 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 214 749.00 | | | 20 214 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 588.00 | | | 4 864 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697 101.00 | | | 4 697 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 495.00 | | 1 687 495.00 | 1 687 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 495.00 | | 1 687 495.00 | 1 687 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 473 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 499 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -797 040.00 | | | -797 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 855.00 | | | 2 037 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 118.00 | | | 8 651 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 613 263.00 | | | -6 613 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 281.00 | | 21 341.00 | 15 205 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 429 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 435 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 387.00 | | | 437 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408 516.00 | | 21 341.00 | 14 408 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 740.00 | 93 927.00 | | 656 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 951.00 | 27 817.00 | | 377 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 789.00 | 66 110.00 | | 278 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 157 810.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 791.00 | 93 724.00 | 86 791.00 | 86 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 000.00 | 7 379 625.00 | | 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 791.00 | 7 473 349.00 | 86 791.00 | 387 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 473 349.00 | 86 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
UP Prêts | 3 207 177.00 | | | 3 207 177.00 |
UX Autres créances clients | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 984 198.00 | | | 2 984 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697 101.00 | 4 697 101.00 | | 4 697 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 286 266.00 | | 7 286 266.00 | 7 286 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016 016.00 | | | 3 016 016.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 473 304.00 | 6 266 128.00 | 3 207 177.00 | 9 473 304.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 855.00 | 4 864 588.00 | 13 286 266.00 | 18 150 855.00 |