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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 858.00 | 442 612.00 | 106 246.00 | 548 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
BF Prêts | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 626.00 | 9 461 668.00 | 4 350 958.00 | 13 812 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
BZ Autres créances | 11 829 697.00 | | 11 829 697.00 | 11 829 697.00 |
CF Disponibilités | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391 480.00 | | 12 391 480.00 | 12 391 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 253 546.00 | 9 461 668.00 | 16 791 878.00 | 26 253 546.00 |
CU Autres participations | 10 619 531.00 | 6 374 820.00 | 4 244 712.00 | 10 619 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 093.00 | | | -377 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 225.00 | | | 1 474 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 132.00 | | | 2 197 132.00 |
DP Provisions pour risques | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 125 535.00 | | | 14 125 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 805.00 | | | 363 805.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 545 284.00 | | | 14 545 284.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 878.00 | | | 16 791 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 750.00 | | | 1 619 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 710.00 | | 1 808 710.00 | 1 808 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 710.00 | | 1 808 710.00 | 1 808 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 643.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 848 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 328.00 | | | 481 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 149.00 | | | 603 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 149.00 | | | 603 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 852.00 | | | -578 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630 656.00 | | | -1 630 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 812.00 | | | 3 253 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 586.00 | | | 1 779 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 225.00 | | | 1 474 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033 666.00 | | 230 409.00 | 15 033 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336 245.00 | 12 902 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451 449.00 | 13 812 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 205.00 | 359 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 827.00 | | 115 205.00 | 435 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | 115 205.00 | 359 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238 461.00 | | | 14 238 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 520.00 | 23 643.00 | | 780 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 142.00 | 23 643.00 | | 421 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 157 810.00 | | 7 330 950.00 | 30 157 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 872.00 | 49 440.00 | 115 872.00 | 115 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390 600.00 | | 733 095.00 | 9 390 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506 473.00 | 49 440.00 | 848 968.00 | 9 506 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 440.00 | 848 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 000.00 | 1 200 000.00 | 3 000 000.00 | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UP Prêts | 2 282 685.00 | | | 2 282 685.00 |
UX Autres créances clients | 469 670.00 | | | 469 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 6 795 638.00 | | | 6 795 638.00 |
VI Groupe et associés | 9 925 535.00 | | 9 925 535.00 | 9 925 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904 510.00 | | | 4 904 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 594 580.00 | 12 311 895.00 | 2 282 685.00 | 14 594 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 545 284.00 | 1 619 750.00 | 12 925 535.00 | 14 545 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013 292.00 | | | 1 013 292.00 |
ST Autres comptes | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 502.00 | | | 1 312 502.00 |