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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 696.00 | 532 560.00 | 52 136.00 | 584 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 850 463.00 | 9 551 616.00 | 6 298 847.00 | 15 850 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
BZ Autres créances | 8 413 225.00 | | 8 413 225.00 | 8 413 225.00 |
CF Disponibilités | 794 984.00 | | 794 984.00 | 794 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 709.00 | | 9 416 709.00 | 9 416 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 267 233.00 | 9 551 616.00 | 15 715 617.00 | 25 267 233.00 |
CU Autres participations | 12 619 531.00 | 6 374 820.00 | 6 244 712.00 | 12 619 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 732 027.00 | 1 097 132.00 | | 11 732 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 070.00 | 10 634 895.00 | | 2 462 070.00 |
DL TOTAL (I) | 15 294 097.00 | 12 832 028.00 | | 15 294 097.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 599 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 37 590.00 | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 597.00 | 268 543.00 | | 380 597.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 11 600.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 865.00 | 2 917 339.00 | | 420 865.00 |
ED (V) | 595.00 | 534.00 | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 715 617.00 | 15 749 901.00 | | 15 715 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 547.00 | | | 394 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 652.00 | | 1 886 652.00 | 1 886 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 652.00 | | 1 886 652.00 | 1 886 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GE Autres charges | | | 100 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 795.00 | 568 610.00 | | -248 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 271.00 | 13 239 950.00 | | 3 963 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 201.00 | 2 605 055.00 | | 1 501 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 070.00 | 10 634 895.00 | | 2 462 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838 513.00 | | 2 022 963.00 | 13 838 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 902 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 361 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 919.00 | | 11 950.00 | 574 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 378.00 | | 11 013.00 | 361 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902 216.00 | | 2 000 000.00 | 12 902 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 736.00 | 46 375.00 | | 847 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 358.00 | 46 375.00 | | 488 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 282 685.00 | | | 2 282 685.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657 505.00 | | | 8 657 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657 505.00 | 61.00 | | 8 657 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 814.00 | 160 814.00 | | 160 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 6 729 116.00 | 6 729 116.00 | | 6 729 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857 031.00 | 1 857 031.00 | | 1 857 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904 411.00 | 8 621 726.00 | 2 282 685.00 | 10 904 411.00 |
VW T.V.A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 547.00 | 394 547.00 | | 394 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
ST Autres comptes | 248 212.00 | | | 248 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 706.00 | | | 788 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 467.00 | | | 349 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |