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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 654.00 | 418 969.00 | 14 685.00 | 433 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
BF Prêts | 3 015 781.00 | 3 015 781.00 | | 3 015 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 033 666.00 | 10 171 120.00 | 4 862 545.00 | 15 033 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 332.00 | | 884 332.00 | 884 332.00 |
BZ Autres créances | 7 825 810.00 | | 7 825 810.00 | 7 825 810.00 |
CF Disponibilités | 2 991 663.00 | | 2 991 663.00 | 2 991 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 195.00 | | 11 705 195.00 | 11 705 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 854 733.00 | 10 171 120.00 | 16 683 613.00 | 26 854 733.00 |
CU Autres participations | 11 222 680.00 | 6 374 820.00 | 4 847 861.00 | 11 222 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 430 396.00 | | | 430 396.00 |
DH Report à nouveau | 439 774.00 | | | 439 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 263.00 | | | -1 247 263.00 |
DL TOTAL (I) | 722 907.00 | | | 722 907.00 |
DP Provisions pour risques | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348 248.00 | | | 15 348 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 126.00 | | | 349 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 844 833.00 | | | 15 844 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 683 613.00 | | | 16 683 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 586.00 | | | 496 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 425 825.00 | | | 7 425 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 984.00 | | 2 533 984.00 | 2 533 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 984.00 | | 2 533 984.00 | 2 533 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 853.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 625 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 239.00 | | | -25 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 935.00 | | | -444 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 511.00 | | | 2 781 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 775.00 | | | 4 028 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 263.00 | | | -1 247 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033 666.00 | | | 15 033 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 033 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 827.00 | | | 435 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238 461.00 | | | 14 238 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 667.00 | 29 853.00 | | 750 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 768.00 | 15 374.00 | | 405 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 899.00 | 14 479.00 | | 344 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 157 810.00 | | | 30 157 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 724.00 | 115 872.00 | 93 724.00 | 93 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680 625.00 | 1 709 976.00 | | 7 680 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 774 349.00 | 1 825 848.00 | 93 724.00 | 7 774 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
UP Prêts | 3 015 781.00 | | | 3 015 781.00 |
UX Autres créances clients | 884 332.00 | | | 884 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VC Groupe et associés | 4 263 671.00 | | | 4 263 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 648 248.00 | | 10 648 248.00 | 10 648 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521 195.00 | | | 3 521 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 729 312.00 | 8 713 532.00 | 3 015 781.00 | 11 729 312.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 844 833.00 | 496 586.00 | 15 348 248.00 | 15 844 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 887 505.00 | | | 887 505.00 |
ST Autres comptes | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148.00 | | | 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 627.00 | | | 1 097 627.00 |