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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 046.00 | 585 927.00 | 28 119.00 | 614 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 580 376.00 | 947 478.00 | 13 632 898.00 | 14 580 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BZ Autres créances | 6 374 281.00 | | 6 374 281.00 | 6 374 281.00 |
CF Disponibilités | 1 060 209.00 | | 1 060 209.00 | 1 060 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 485 230.00 | | 7 485 230.00 | 7 485 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 065 727.00 | 947 478.00 | 21 118 249.00 | 22 065 727.00 |
CU Autres participations | 13 604 780.00 | | 13 604 780.00 | 13 604 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 098 060.00 | | | 20 098 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 985.00 | | | -601 985.00 |
DL TOTAL (I) | 20 596 075.00 | | | 20 596 075.00 |
DP Provisions pour risques | 122.00 | | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 575.00 | | | 225 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 850.00 | | | 196 850.00 |
EA Autres dettes | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 712.00 | | | 518 712.00 |
ED (V) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 118 249.00 | | | 21 118 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 712.00 | | | 518 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 252.00 | | 1 312 252.00 | 1 312 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 252.00 | | 1 312 252.00 | 1 312 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 508 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558 476.00 | | | 2 558 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 476.00 | | | 2 618 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 618 476.00 | | | -2 618 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 100.00 | | | 692 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 467.00 | | | 3 963 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 452.00 | | | 4 565 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 985.00 | | | -601 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 945 364.00 | | 19 038.00 | 20 945 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374 820.00 | 13 604 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384 026.00 | 14 580 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 206.00 | 359 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 388.00 | | 9 831.00 | 606 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | 9 206.00 | 359 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 979 599.00 | | | 19 979 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 356.00 | 16 122.00 | | 931 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 978.00 | 16 122.00 | | 571 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374 820.00 | | 6 374 820.00 | 6 374 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 820.00 | 122.00 | 6 374 820.00 | 6 374 820.00 |
UG ‐ Financières | | 122.00 | 2 508 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 937 538.00 | 5 937 538.00 | | 5 937 538.00 |
VI Groupe et associés | 225 575.00 | 225 575.00 | | 225 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 566.00 | 454 566.00 | | 454 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425 020.00 | 6 425 020.00 | | 6 425 020.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 712.00 | 518 712.00 | | 518 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
ST Autres comptes | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |