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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 215.00 | 569 805.00 | 34 410.00 | 604 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 945 364.00 | 7 306 175.00 | 13 639 189.00 | 20 945 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BZ Autres créances | 9 338 246.00 | | 9 338 246.00 | 9 338 246.00 |
CF Disponibilités | 978 982.00 | | 978 982.00 | 978 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 340 705.00 | | 10 340 705.00 | 10 340 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 286 069.00 | 7 306 175.00 | 23 979 894.00 | 31 286 069.00 |
CU Autres participations | 19 979 599.00 | 6 374 820.00 | 13 604 780.00 | 19 979 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 554 165.00 | | | 19 554 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 895.00 | | | 543 895.00 |
DL TOTAL (I) | 21 198 060.00 | | | 21 198 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508 118.00 | | | 2 508 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508 118.00 | | | 2 508 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 034.00 | | | 220 034.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
ED (V) | 461.00 | | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 979 894.00 | | | 23 979 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 169.00 | | 1 522 169.00 | 1 522 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 169.00 | | 1 522 169.00 | 1 522 169.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 262 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 508 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 006.00 | | | -474 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 822.00 | | | 3 854 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 927.00 | | | 3 310 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 895.00 | | | 543 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850 463.00 | | 7 391 137.00 | 15 850 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282 685.00 | 19 979 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 359 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 869.00 | | 19 519.00 | 586 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 378.00 | | 11 550.00 | 361 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 902 216.00 | | 7 360 068.00 | 14 902 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 111.00 | 37 245.00 | | 894 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 733.00 | 37 245.00 | | 534 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | 2 508 118.00 | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657 505.00 | | 2 282 685.00 | 8 657 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657 565.00 | 2 508 118.00 | 2 282 746.00 | 8 657 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 508 118.00 | 2 282 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VC Groupe et associés | 8 387 946.00 | 8 387 946.00 | | 8 387 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 996.00 | 919 986.00 | | 919 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 361 575.00 | 9 361 575.00 | | 9 361 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 255.00 | 273 255.00 | | 273 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
ST Autres comptes | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 051.00 | | | 306 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 152.00 | | | 236 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |