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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 746.00 | 486 185.00 | 86 561.00 | 572 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 378.00 | 359 378.00 | | 359 378.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838 513.00 | 9 505 241.00 | 4 333 272.00 | 13 838 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 376.00 | | 583 376.00 | 583 376.00 |
BZ Autres créances | 10 347 148.00 | | 10 347 148.00 | 10 347 148.00 |
CF Disponibilités | 475 361.00 | | 475 361.00 | 475 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 416 629.00 | | 11 416 629.00 | 11 416 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 255 142.00 | 9 505 241.00 | 15 749 901.00 | 25 255 142.00 |
CU Autres participations | 10 619 531.00 | 6 374 820.00 | 4 244 712.00 | 10 619 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 132.00 | -377 093.00 | | 1 097 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634 895.00 | 1 474 225.00 | | 10 634 895.00 |
DL TOTAL (I) | 12 832 028.00 | 2 197 132.00 | | 12 832 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 605.00 | 14 125 535.00 | | 2 599 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 41 535.00 | | 37 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 543.00 | 363 805.00 | | 268 543.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 14 410.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 339.00 | 14 545 284.00 | | 2 917 339.00 |
ED (V) | 534.00 | 21.00 | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 749 901.00 | 16 791 878.00 | | 15 749 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 599 605.00 | | | 2 599 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 165.00 | | 2 115 165.00 | 2 115 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 165.00 | | 2 115 165.00 | 2 115 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 120 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 990 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -578 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 610.00 | -1 630 656.00 | | 568 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 239 950.00 | 3 253 812.00 | | 13 239 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 055.00 | 1 779 586.00 | | 2 605 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634 895.00 | 1 474 225.00 | | 10 634 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812 626.00 | | 34 550.00 | 13 812 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 902 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 663.00 | 13 838 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 663.00 | 361 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 031.00 | | 23 888.00 | 551 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | 10 663.00 | 359 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902 216.00 | | | 12 902 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 163.00 | 43 573.00 | | 804 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 785.00 | 43 573.00 | | 444 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 282 685.00 | | | 2 282 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657 505.00 | | | 8 657 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706 945.00 | | 49 440.00 | 8 706 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599 605.00 | 2 599 605.00 | | 2 599 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UP Prêts | 2 282 685.00 | | 2 282 685.00 | 2 282 685.00 |
UX Autres créances clients | 583 376.00 | 583 376.00 | | 583 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 7 648 522.00 | 7 648 522.00 | | 7 648 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571 494.00 | 2 571 494.00 | | 2 571 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223 953.00 | 10 941 267.00 | 2 282 685.00 | 13 223 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 339.00 | 2 917 339.00 | | 2 917 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |