| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 030.00 | | 589 030.00 | 589 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
AN Terrains | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
AP Constructions | 2 954 342.00 | 505 324.00 | 2 449 019.00 | 2 954 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 295.00 | 791 923.00 | 66 371.00 | 858 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 501.00 | 125 700.00 | 32 800.00 | 158 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 947.00 | 1 505 571.00 | 3 362 376.00 | 4 867 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 207.00 | | 337 207.00 | 337 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 694.00 | 65 526.00 | 869 168.00 | 934 694.00 |
BZ Autres créances | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CF Disponibilités | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 676.00 | 65 526.00 | 1 527 150.00 | 1 592 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 623.00 | 1 571 097.00 | 4 889 526.00 | 6 460 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -965 847.00 | -632 967.00 | | -965 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 961.00 | -332 880.00 | | -803 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941 101.00 | 1 011 332.00 | | 941 101.00 |
DL TOTAL (I) | -346 712.00 | 527 481.00 | | -346 712.00 |
DN Avances conditionnées | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 188.00 | 2 126 190.00 | | 2 148 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 977.00 | 84 472.00 | | 160 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 319.00 | 1 117 306.00 | | 2 401 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 659.00 | 239 972.00 | | 299 659.00 |
EA Autres dettes | 41 094.00 | 291 323.00 | | 41 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 238.00 | 3 859 263.00 | | 5 051 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 526.00 | 4 417 244.00 | | 4 889 526.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 422 128.00 | | | 422 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 688 349.00 | | 10 688 349.00 | 10 688 349.00 |
FD Production vendue biens | 306 609.00 | | 306 609.00 | 306 609.00 |
FG Production vendue services | 4 222 904.00 | | 4 222 904.00 | 4 222 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 217 863.00 | | 15 217 863.00 | 15 217 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 266 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 131.00 | 55 882.00 | | 354 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | 63 082.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 631.00 | 118 964.00 | | 384 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 282.00 | 104 043.00 | | 166 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 30 500.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 315.00 | 134 543.00 | | 167 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 316.00 | -15 579.00 | | 217 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 651 463.00 | 8 422 773.00 | | 15 651 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 455 424.00 | 8 755 653.00 | | 16 455 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 961.00 | -332 880.00 | | -803 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 253.00 | | 265 820.00 | 4 658 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 126.00 | 4 867 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 126.00 | 4 150 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 154.00 | | 182 500.00 | 489 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 643.00 | | 65 171.00 | 4 141 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 457.00 | | 18 149.00 | 27 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 525.00 | 251 490.00 | 55 443.00 | 1 309 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 507.00 | 118.00 | | 82 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 018.00 | 251 372.00 | 55 443.00 | 1 227 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 65 526.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 65 526.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 589.00 | 65 526.00 | 34 589.00 | 34 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 526.00 | 4 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 977.00 | 21 441.00 | 39 537.00 | 60 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 319.00 | 2 401 319.00 | | 2 401 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
UX Autres créances clients | 865 564.00 | | | 865 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
VB T. V. A. | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 122.00 | 437 122.00 | | 437 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 066.00 | 198 123.00 | 765 702.00 | 1 711 066.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 346.00 | | | 247 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 598.00 | 1 143 993.00 | 45 606.00 | 1 189 598.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 238.00 | 3 498 758.00 | 805 239.00 | 5 051 238.00 |