| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 030.00 | | 589 030.00 | 589 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
AN Terrains | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
AP Constructions | 2 954 342.00 | 666 390.00 | 2 287 952.00 | 2 954 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 921.00 | 821 521.00 | 42 400.00 | 863 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 936.00 | 137 036.00 | 23 900.00 | 160 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 581.00 | 1 707 571.00 | 3 164 009.00 | 4 871 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 976.00 | 81 765.00 | 775 211.00 | 856 976.00 |
BZ Autres créances | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
CF Disponibilités | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 394.00 | 81 765.00 | 1 234 629.00 | 1 316 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 975.00 | 1 789 337.00 | 4 398 638.00 | 6 187 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 807.00 | -965 847.00 | | -1 769 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 651.00 | -803 961.00 | | -539 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 884 916.00 | 941 101.00 | | 884 916.00 |
DL TOTAL (I) | -942 547.00 | -346 712.00 | | -942 547.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 185 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 185 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 939.00 | 2 148 188.00 | | 1 930 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 537.00 | 160 977.00 | | 139 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 837.00 | 2 401 319.00 | | 2 756 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 041.00 | 299 659.00 | | 329 041.00 |
EA Autres dettes | 29 833.00 | 41 094.00 | | 29 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 185.00 | 5 051 238.00 | | 5 186 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 638.00 | 4 889 526.00 | | 4 398 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 537.00 | 3 498 758.00 | | 3 857 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 064.00 | 437 122.00 | | 413 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544 135.00 | | 7 544 135.00 | 7 544 135.00 |
FD Production vendue biens | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
FG Production vendue services | 3 081 040.00 | 332 336.00 | 3 413 377.00 | 3 081 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 459.00 | 332 336.00 | 11 074 795.00 | 10 742 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 313.00 | 384 631.00 | | 63 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 313.00 | 384 631.00 | | 63 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 745.00 | 166 282.00 | | 6 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | 683.00 | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | 167 315.00 | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 815.00 | 217 316.00 | | 51 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 257.00 | 15 651 463.00 | | 11 175 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 908.00 | 16 455 424.00 | | 11 714 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 651.00 | -803 961.00 | | -539 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 947.00 | | 9 262.00 | 4 867 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 41 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397.00 | 5 232.00 | 4 871 581.00 | 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 804.00 | 4 158 749.00 | 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 654.00 | | | 671 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 688.00 | | 9 262.00 | 4 150 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 571.00 | 202 479.00 | 479.00 | 1 505 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 947.00 | 202 479.00 | 479.00 | 1 422 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 526.00 | 32 744.00 | 16 505.00 | 65 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 526.00 | 32 744.00 | 16 505.00 | 65 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 526.00 | 47 744.00 | 16 505.00 | 65 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 744.00 | 16 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 537.00 | 24 109.00 | 15 427.00 | 39 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 837.00 | 2 756 837.00 | | 2 756 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UX Autres créances clients | 769 674.00 | | | 769 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 064.00 | 413 064.00 | | 413 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 875.00 | 204 654.00 | 758 211.00 | 1 517 875.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 042.00 | 1 064 042.00 | | 1 064 042.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 185.00 | 3 857 537.00 | 773 638.00 | 5 186 185.00 |