| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AH Fonds commercial | 589 030.00 | 182 500.00 | 406 530.00 | 589 030.00 |
AN Terrains | 183 850.00 | 1 578.00 | 182 272.00 | 183 850.00 |
AP Constructions | 2 989 821.00 | 1 558 844.00 | 1 430 977.00 | 2 989 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 769.00 | 1 023 495.00 | 468 274.00 | 1 491 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 693.00 | 119 066.00 | 18 627.00 | 137 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 721.00 | | 212 721.00 | 212 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 630.00 | 2 915 224.00 | 2 752 406.00 | 5 667 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
BN En cours de production de biens | 162 879.00 | | 162 879.00 | 162 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 688.00 | | 277 688.00 | 277 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 508.00 | 119 344.00 | 2 011 164.00 | 2 130 508.00 |
BZ Autres créances | 1 355 362.00 | | 1 355 362.00 | 1 355 362.00 |
CF Disponibilités | 342 409.00 | | 342 409.00 | 342 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 062.00 | 119 344.00 | 4 283 718.00 | 4 403 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 070 692.00 | 3 034 568.00 | 7 036 123.00 | 10 070 692.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 509.00 | 22 867.00 | | 29 509.00 |
DG Autres réserves | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
DH Report à nouveau | | -881 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 703.00 | 1 014 715.00 | | 930 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 686 405.00 | 762 361.00 | | 686 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 929.00 | 1 840 183.00 | | 2 694 929.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 102.00 | 189 847.00 | | 272 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 102.00 | 204 847.00 | | 307 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 626.00 | 1 940 039.00 | | 1 398 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 820.00 | 1 620 928.00 | | 2 238 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 869.00 | 292 781.00 | | 318 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 279.00 | 4 896.00 | | 25 279.00 |
EA Autres dettes | 51 005.00 | 46 475.00 | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 092.00 | 3 905 119.00 | | 4 034 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 123.00 | 5 950 149.00 | | 7 036 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 777.00 | | 236 777.00 | 236 777.00 |
FD Production vendue biens | 21 611 694.00 | | 21 611 694.00 | 21 611 694.00 |
FG Production vendue services | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 976 156.00 | | 21 976 156.00 | 21 976 156.00 |
FM Production stockée | | | 69 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 121 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 786 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 569.00 | 26 209.00 | | 7 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 525.00 | 102 165.00 | | 83 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 439.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 488.00 | 717.00 | | 33 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 522.00 | 1 157.00 | | 33 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 004.00 | 101 008.00 | | 50 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 659.00 | 21 238.00 | | 85 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 237 376.00 | 18 834 734.00 | | 22 237 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 306 673.00 | 17 820 018.00 | | 21 306 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 703.00 | 1 014 715.00 | | 930 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 431.00 | 281 293.00 | | 2 451 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 692.00 | 281 293.00 | | 2 421 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 847.00 | 109 972.00 | 7 717.00 | 204 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 202.00 | 44 987.00 | 20 845.00 | 95 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 702.00 | 44 987.00 | 20 845.00 | 277 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 549.00 | 154 959.00 | 28 562.00 | 482 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 626.00 | 546 332.00 | 852 294.00 | 1 398 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 820.00 | 2 238 820.00 | | 2 238 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 810.00 | 2 040 810.00 | | 2 040 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VB T. V. A. | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 423.00 | 1 142 423.00 | | 1 142 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VP Divers | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 738.00 | 3 568 738.00 | | 3 568 738.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 092.00 | 3 181 798.00 | 852 294.00 | 4 034 092.00 |