| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AH Fonds commercial | 589 030.00 | 182 500.00 | 406 530.00 | 589 030.00 |
AN Terrains | 183 850.00 | 1 148.00 | 182 702.00 | 183 850.00 |
AP Constructions | 2 989 821.00 | 1 394 888.00 | 1 594 933.00 | 2 989 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 656.00 | 913 437.00 | 535 219.00 | 1 448 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 958.00 | 112 217.00 | 13 741.00 | 125 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 364.00 | 2 633 931.00 | 2 788 433.00 | 5 422 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
BN En cours de production de biens | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 165.00 | | 206 165.00 | 206 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 812.00 | 95 202.00 | 1 371 610.00 | 1 466 812.00 |
BZ Autres créances | 1 016 250.00 | | 1 016 250.00 | 1 016 250.00 |
CF Disponibilités | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 918.00 | 95 202.00 | 3 161 716.00 | 3 256 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 282.00 | 2 729 133.00 | 5 950 149.00 | 8 679 282.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -881 889.00 | -1 324 222.00 | | -881 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 715.00 | 442 334.00 | | 1 014 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 361.00 | 838 317.00 | | 762 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 183.00 | 901 423.00 | | 1 840 183.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 216.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 847.00 | 155 847.00 | | 189 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 847.00 | 183 063.00 | | 204 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 039.00 | 2 477 508.00 | | 1 940 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 928.00 | 1 425 973.00 | | 1 620 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 781.00 | 378 285.00 | | 292 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 11 578.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | 46 475.00 | 35 751.00 | | 46 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 119.00 | 4 829 374.00 | | 3 905 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 149.00 | 5 913 860.00 | | 5 950 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 068.00 | | 216 068.00 | 216 068.00 |
FD Production vendue biens | 18 199 361.00 | | 18 199 361.00 | 18 199 361.00 |
FG Production vendue services | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 563 096.00 | | 18 563 096.00 | 18 563 096.00 |
FM Production stockée | | | 44 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 693 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 276 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 781 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 209.00 | 5 628.00 | | 26 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 956.00 | 101 649.00 | | 75 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 165.00 | 107 277.00 | | 102 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 12 994.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 3 717.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 16 711.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 008.00 | 90 565.00 | | 101 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 834 734.00 | 15 675 145.00 | | 18 834 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 820 018.00 | 15 232 811.00 | | 17 820 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 715.00 | 442 334.00 | | 1 014 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 490.00 | 272 941.00 | | 2 178 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 749.00 | 272 941.00 | | 2 148 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 063.00 | 34 000.00 | 12 216.00 | 183 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
6T Sur comptes clients | 108 632.00 | 8 763.00 | 22 194.00 | 108 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 882.00 | 100 013.00 | 22 194.00 | 199 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 945.00 | 134 013.00 | 34 410.00 | 382 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940 039.00 | 542 874.00 | 1 379 055.00 | 1 940 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 928.00 | 1 620 928.00 | | 1 620 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 215.00 | 1 369 215.00 | | 1 369 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VB T. V. A. | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
VC Groupe et associés | 732 251.00 | 732 251.00 | | 732 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 487.00 | 2 557 487.00 | | 2 557 487.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 119.00 | 2 507 954.00 | 1 379 055.00 | 3 905 119.00 |