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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 030.00 | | 589 030.00 | 589 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AN Terrains | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
AP Constructions | 2 954 342.00 | 907 022.00 | 2 047 320.00 | 2 954 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 423.00 | 608 592.00 | 775 831.00 | 1 384 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 618.00 | 97 660.00 | 27 959.00 | 125 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 598.00 | 1 643 015.00 | 3 693 583.00 | 5 336 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BT Marchandises | 244 906.00 | | 244 906.00 | 244 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 863.00 | 10 938.00 | 1 129 925.00 | 1 140 863.00 |
BZ Autres créances | 333 920.00 | | 333 920.00 | 333 920.00 |
CF Disponibilités | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 485.00 | 10 938.00 | 1 956 547.00 | 1 967 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 082.00 | 1 653 953.00 | 5 650 130.00 | 7 304 082.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 489.00 | -1 769 807.00 | | -2 402 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 415.00 | -539 651.00 | | 625 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 638.00 | 884 916.00 | | 800 638.00 |
DL TOTAL (I) | 468 559.00 | -942 547.00 | | 468 559.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 269.00 | 39 537.00 | | 2 269.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | 140 000.00 | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 87 269.00 | 179 537.00 | | 87 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 407.00 | 15 000.00 | | 161 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 477 092.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 478 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 577.00 | 945 087.00 | | 417 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 792.00 | 100 000.00 | | 3 173 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -87 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 027.00 | 2 756 837.00 | | 1 023 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 167.00 | 329 041.00 | | 236 167.00 |
EA Autres dettes | 82 331.00 | 29 833.00 | | 82 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 894.00 | 5 029 197.00 | | 4 932 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 130.00 | 4 281 186.00 | | 5 650 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 173 792.00 | | | 3 173 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 513 553.00 | 342 363.00 | 10 855 916.00 | 10 513 553.00 |
FD Production vendue biens | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
FG Production vendue services | 4 732 330.00 | | 4 732 330.00 | 4 732 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 424 986.00 | 342 363.00 | 15 767 349.00 | 15 424 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 889 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 721 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 376.00 | |
GE Autres charges | | | 83 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 672 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 918.00 | 63 313.00 | | 1 593 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593 918.00 | 63 313.00 | | 1 593 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 532.00 | 6 745.00 | | 99 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 532.00 | 11 498.00 | | 99 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494 386.00 | 51 815.00 | | 1 494 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 492 670.00 | 11 175 257.00 | | 17 492 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 867 255.00 | 11 714 908.00 | | 16 867 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 415.00 | -539 651.00 | | 625 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 006.00 | 161 407.00 | 150 006.00 | 150 006.00 |
6T Sur comptes clients | 81 765.00 | 10 938.00 | 81 765.00 | 81 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 765.00 | 10 938.00 | 81 765.00 | 81 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 765.00 | 172 345.00 | 96 765.00 | 96 765.00 |