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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AH Fonds commercial | 589 029.00 | 91 250.00 | 497 779.00 | 589 029.00 |
AN Terrains | 183 850.00 | 717.00 | 183 132.00 | 183 850.00 |
AP Constructions | 2 981 896.00 | 1 230 876.00 | 1 751 019.00 | 2 981 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 465.00 | 811 073.00 | 630 392.00 | 1 441 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 434.00 | 106 081.00 | 18 353.00 | 124 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 396 302.00 | 2 269 740.00 | 3 126 562.00 | 5 396 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
BN En cours de production de biens | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 285.00 | 108 632.00 | 1 232 653.00 | 1 341 285.00 |
BZ Autres créances | 885 181.00 | | 885 181.00 | 885 181.00 |
CF Disponibilités | 232 921.00 | | 232 921.00 | 232 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 929.00 | 108 632.00 | 2 787 297.00 | 2 895 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 232.00 | 2 378 372.00 | 5 913 860.00 | 8 292 232.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 127.00 | 422 127.00 | | 422 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 222.00 | -1 277 074.00 | | -1 324 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 333.00 | -47 148.00 | | 442 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838 316.00 | 744 453.00 | | 838 316.00 |
DL TOTAL (I) | 901 423.00 | 365 225.00 | | 901 423.00 |
DP Provisions pour risques | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 847.00 | 173 341.00 | | 155 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 063.00 | 173 341.00 | | 183 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 279.00 | 390 102.00 | | 500 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 507.00 | 3 581 941.00 | | 2 477 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 973.00 | 993 466.00 | | 1 425 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 284.00 | 372 109.00 | | 378 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 35 751.00 | 20 293.00 | | 35 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 373.00 | 5 357 912.00 | | 4 829 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 860.00 | 5 896 479.00 | | 5 913 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 477 507.00 | | | 2 477 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
FD Production vendue biens | 15 028 927.00 | | 15 028 927.00 | 15 028 927.00 |
FG Production vendue services | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 333 976.00 | | 15 333 976.00 | 15 333 976.00 |
FM Production stockée | | | 96 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 535 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 197 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | 531.00 | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 648.00 | 56 351.00 | | 101 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 276.00 | 56 883.00 | | 107 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 993.00 | 1 798.00 | | 12 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 711.00 | 1 798.00 | | 16 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 565.00 | 55 085.00 | | 90 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 656.00 | 8 960.00 | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 675 144.00 | 13 537 260.00 | | 15 675 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 232 810.00 | 13 584 408.00 | | 15 232 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 333.00 | -47 148.00 | | 442 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 341.00 | 28 046.00 | 18 324.00 | 173 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 91 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 167.00 | 50 438.00 | 11 973.00 | 70 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 167.00 | 141 688.00 | 11 973.00 | 70 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 508.00 | 169 734.00 | 30 297.00 | 243 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 477 508.00 | 539 458.00 | 1 847 701.00 | 2 477 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 973.00 | 1 425 973.00 | | 1 425 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 294.00 | 1 242 294.00 | | 1 242 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
VB T. V. A. | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
VC Groupe et associés | 322 835.00 | 322 835.00 | | 322 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 279.00 | 500 279.00 | | 500 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 517.00 | 2 299 517.00 | | 2 299 517.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 374.00 | 2 891 324.00 | 1 847 701.00 | 4 829 374.00 |