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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
AH Fonds commercial | 589 030.00 | | 589 030.00 | 589 030.00 |
AN Terrains | 183 850.00 | 288.00 | 183 562.00 | 183 850.00 |
AP Constructions | 2 978 396.00 | 1 067 966.00 | 1 910 430.00 | 2 978 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 155.00 | 710 649.00 | 716 506.00 | 1 427 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 090.00 | 100 965.00 | 22 124.00 | 123 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 409.00 | 1 909 609.00 | 3 448 800.00 | 5 358 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 081.00 | | 75 081.00 | 75 081.00 |
BN En cours de production de biens | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 087.00 | | 115 087.00 | 115 087.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 378.00 | 70 167.00 | 1 330 211.00 | 1 400 378.00 |
BZ Autres créances | 624 534.00 | | 624 534.00 | 624 534.00 |
CF Disponibilités | 157 970.00 | | 157 970.00 | 157 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 847.00 | 70 167.00 | 2 447 680.00 | 2 517 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 256.00 | 1 979 776.00 | 5 896 480.00 | 7 876 256.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 422 128.00 | 422 128.00 | | 422 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 074.00 | -2 402 489.00 | | -1 277 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 148.00 | 625 415.00 | | -47 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744 453.00 | 800 638.00 | | 744 453.00 |
DL TOTAL (I) | 365 226.00 | 468 559.00 | | 365 226.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2 269.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 85 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 87 269.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 173 341.00 | 161 407.00 | | 173 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 341.00 | 161 407.00 | | 173 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 102.00 | 417 577.00 | | 390 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 941.00 | 3 173 792.00 | | 3 581 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 467.00 | 1 023 027.00 | | 993 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 110.00 | 236 167.00 | | 372 110.00 |
EA Autres dettes | 20 293.00 | 82 331.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 913.00 | 4 932 894.00 | | 5 357 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 480.00 | 5 650 130.00 | | 5 896 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 581 941.00 | | | 3 581 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
FD Production vendue biens | 12 657 949.00 | 95 955.00 | 12 753 904.00 | 12 657 949.00 |
FG Production vendue services | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 933 918.00 | 95 955.00 | 13 029 873.00 | 12 933 918.00 |
FM Production stockée | | | 231 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 451 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 503 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 539 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 352.00 | 1 593 918.00 | | 56 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 883.00 | 1 593 918.00 | | 56 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 99 532.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 99 532.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 085.00 | 1 494 386.00 | | 55 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 260.00 | 17 492 670.00 | | 13 537 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584 409.00 | 16 867 255.00 | | 13 584 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 148.00 | 625 415.00 | | -47 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 880.00 | | 74 693.00 | 4 677 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 082.00 | 4 712 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 082.00 | 4 712 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 880.00 | | 74 693.00 | 4 677 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272 729.00 | 6 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272 729.00 | 6 135.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 407.00 | 173 341.00 | 1 614 076.00 | 161 407.00 |
6T Sur comptes clients | 10 938.00 | 66 435.00 | 7 206.00 | 10 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 938.00 | 66 435.00 | 7 206.00 | 10 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 345.00 | 239 776.00 | 168 613.00 | 172 345.00 |