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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 22 115.00 | 10 177.00 | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 833.00 | 1 657.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 494.00 | 211 547.00 | 947.00 | 212 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 474.00 | 99 667.00 | 14 807.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 664.00 | 353 980.00 | 48 683.00 | 402 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BN En cours de production de biens | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 974.00 | 1 321.00 | 190 654.00 | 191 974.00 |
BZ Autres créances | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CF Disponibilités | 414 944.00 | | 414 944.00 | 414 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 901.00 | 1 321.00 | 851 580.00 | 852 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 564.00 | 355 301.00 | 900 263.00 | 1 255 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 478 114.00 | 475 747.00 | | 478 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | 35 007.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 671 255.00 | 677 672.00 | | 671 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 080.00 | 8 768.00 | | 12 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 080.00 | 8 768.00 | | 12 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 963.00 | 15 968.00 | | 24 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 965.00 | 51 075.00 | | 75 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 582.00 | 105 315.00 | | 108 582.00 |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 8 093.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 928.00 | 180 451.00 | | 216 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 263.00 | 866 890.00 | | 900 263.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 928.00 | 180 451.00 | | 216 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 348 442.00 | 6 141.00 | 1 354 583.00 | 1 348 442.00 |
FG Production vendue services | 2 757.00 | 451.00 | 3 208.00 | 2 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 301.00 | 6 592.00 | 1 458 893.00 | 1 452 301.00 |
FM Production stockée | | | 1 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 417.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 417.00 | | 41 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | 417.00 | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 697.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 584.00 | 1 643 033.00 | | 1 507 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 361.00 | 1 608 026.00 | | 1 481 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | 35 007.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 160.00 | | 10 006.00 | 479 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 502.00 | 402 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 502.00 | 329 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 955.00 | | 10 006.00 | 405 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 333.00 | 17 388.00 | 48 741.00 | 385 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 649.00 | 8 284.00 | | 33 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 684.00 | 9 104.00 | 48 741.00 | 351 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 768.00 | 3 313.00 | | 8 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | | 1 132.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | 1 132.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 220.00 | 3 313.00 | 1 132.00 | 11 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 190 395.00 | | | 190 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 844.00 | 281 749.00 | 21 095.00 | 302 844.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |