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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 30 263.00 | 2 029.00 | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 1 082.00 | 1 408.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 009.00 | 212 830.00 | 5 179.00 | 218 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 474.00 | 104 698.00 | 9 777.00 | 114 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 179.00 | 368 691.00 | 39 488.00 | 408 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BN En cours de production de biens | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 949.00 | | 215 949.00 | 215 949.00 |
BZ Autres créances | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 238.00 | | 811 238.00 | 811 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 417.00 | 368 691.00 | 850 726.00 | 1 219 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 479 858.00 | 478 114.00 | | 479 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 580.00 | 26 224.00 | | -7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 639 195.00 | 671 255.00 | | 639 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 535.00 | 24 963.00 | | 40 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 658.00 | 75 965.00 | | 65 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | 108 582.00 | | 97 668.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | 7 418.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 531.00 | 216 928.00 | | 211 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 726.00 | 900 263.00 | | 850 726.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 531.00 | 216 928.00 | | 211 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 664.00 | | 5 515.00 | 402 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 459.00 | | 5 515.00 | 329 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 980.00 | 14 711.00 | | 353 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 933.00 | 8 148.00 | | 41 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 047.00 | 6 563.00 | | 312 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 333.00 | 256 238.00 | 21 095.00 | 277 333.00 |
VW T.V.A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |