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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 2 327.00 | 163.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 348.00 | 230 926.00 | 9 422.00 | 240 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 592.00 | 122 249.00 | 1 342.00 | 123 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 635.00 | 407 612.00 | 32 023.00 | 439 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BN En cours de production de biens | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BT Marchandises | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 306.00 | 6 713.00 | 161 593.00 | 168 306.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 366.00 | 6 713.00 | 507 653.00 | 514 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 001.00 | 414 325.00 | 539 675.00 | 954 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 383 300.00 | 383 300.00 | | 383 300.00 |
DH Report à nouveau | -333 167.00 | -195 776.00 | | -333 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 631.00 | -137 392.00 | | -117 631.00 |
DL TOTAL (I) | 99 420.00 | 217 050.00 | | 99 420.00 |
DP Provisions pour risques | 94 009.00 | 99 086.00 | | 94 009.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 94 009.00 | 111 134.00 | | 94 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 635.00 | 125 000.00 | | 127 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | 28 792.00 | | 29 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 131.00 | 53 020.00 | | 113 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | 71 659.00 | | 63 404.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 2 400.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 247.00 | 280 871.00 | | 346 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 675.00 | 609 055.00 | | 539 675.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 864.00 | 280 871.00 | | 221 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 968.00 | | 667.00 | 438 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 763.00 | | 667.00 | 365 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 860.00 | 6 753.00 | | 400 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 750.00 | 6 753.00 | | 348 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 134.00 | | 17 125.00 | 111 134.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 134.00 | 6 713.00 | 17 125.00 | 111 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 713.00 | 12 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 635.00 | 10 491.00 | 117 145.00 | 127 635.00 |
VI Groupe et associés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 769.00 | 183 674.00 | 21 095.00 | 204 769.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 008.00 | 221 864.00 | 117 145.00 | 339 008.00 |