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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 1 331.00 | 1 159.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 528.00 | 214 271.00 | 7 257.00 | 221 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 295.00 | 109 717.00 | 10 578.00 | 120 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 518.00 | 377 429.00 | 40 089.00 | 417 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BN En cours de production de biens | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
BZ Autres créances | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 893.00 | | 363 893.00 | 363 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 947.00 | | 740 947.00 | 740 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 465.00 | 377 429.00 | 781 036.00 | 1 158 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 447 797.00 | 479 858.00 | | 447 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 120.00 | -7 580.00 | | -28 120.00 |
DL TOTAL (I) | 586 595.00 | 639 195.00 | | 586 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 848.00 | 40 535.00 | | 15 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 270.00 | 65 658.00 | | 82 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 373.00 | 97 668.00 | | 88 373.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 7 671.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 440.00 | 211 531.00 | | 194 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 036.00 | 850 726.00 | | 781 036.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 440.00 | 211 531.00 | | 194 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 179.00 | | 9 340.00 | 408 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 974.00 | | 9 340.00 | 334 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 691.00 | 8 738.00 | | 368 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 081.00 | 2 029.00 | | 50 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 610.00 | 6 709.00 | | 318 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 174 069.00 | | | 174 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 541.00 | 256 446.00 | 21 095.00 | 277 541.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |