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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 1 580.00 | 910.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 098.00 | 216 110.00 | 19 988.00 | 236 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 113 368.00 | 9 557.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 718.00 | 383 168.00 | 51 550.00 | 434 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BN En cours de production de biens | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CF Disponibilités | 424 140.00 | | 424 140.00 | 424 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 768.00 | | 727 768.00 | 727 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 486.00 | 383 168.00 | 779 318.00 | 1 162 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 395 198.00 | 447 797.00 | | 395 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 582.00 | -28 120.00 | | 12 582.00 |
DL TOTAL (I) | 574 698.00 | 586 595.00 | | 574 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 122.00 | 15 848.00 | | 27 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | 82 270.00 | | 75 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | 88 373.00 | | 93 740.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 7 950.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 621.00 | 194 440.00 | | 204 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 318.00 | 781 036.00 | | 779 318.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 621.00 | 194 440.00 | | 204 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 518.00 | | 17 200.00 | 417 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 313.00 | | 17 200.00 | 344 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 429.00 | 5 739.00 | | 377 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 319.00 | 5 739.00 | | 325 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 705.00 | 183 610.00 | 21 095.00 | 204 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 621.00 | 204 621.00 | | 204 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |