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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 1 829.00 | 661.00 | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 348.00 | 221 238.00 | 19 110.00 | 240 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 925.00 | 117 191.00 | 5 734.00 | 122 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 968.00 | 392 368.00 | 46 600.00 | 438 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BN En cours de production de biens | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BT Marchandises | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
BZ Autres créances | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CF Disponibilités | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 222.00 | | 622 222.00 | 622 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 190.00 | 392 368.00 | 668 822.00 | 1 061 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 383 300.00 | 395 198.00 | | 383 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 776.00 | 12 582.00 | | -195 776.00 |
DL TOTAL (I) | 354 442.00 | 574 698.00 | | 354 442.00 |
DP Provisions pour risques | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 452.00 | 27 122.00 | | 28 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 75 868.00 | | 90 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 768.00 | 93 740.00 | | 78 768.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 7 892.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 245.00 | 204 621.00 | | 203 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 822.00 | 779 318.00 | | 668 822.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 245.00 | 204 621.00 | | 203 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 718.00 | | 4 250.00 | 434 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 513.00 | | 4 250.00 | 361 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 168.00 | 9 200.00 | | 383 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 058.00 | 9 200.00 | | 331 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 709.00 | 214 613.00 | 21 095.00 | 235 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |