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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 871.00 | 19.00 | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 152 231.00 | 113 737.00 | 38 494.00 | 152 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 458.00 | 50 419.00 | 8 038.00 | 58 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 127.00 | 211 998.00 | 94 129.00 | 306 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 235.00 | 386 026.00 | 317 209.00 | 703 235.00 |
BT Marchandises | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 706.00 | 16 465.00 | 62 241.00 | 78 706.00 |
BZ Autres créances | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 620.00 | 16 465.00 | 237 155.00 | 253 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 856.00 | 402 492.00 | 554 364.00 | 956 856.00 |
CU Autres participations | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DH Report à nouveau | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DL TOTAL (I) | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 839.00 | | | 234 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 364.00 | | | 554 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 260.00 | | | 564 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 923.00 | | | 526 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 786.00 | 33 240.00 | | 352 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 505.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 420.00 | 32 736.00 | | 343 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 461.00 | 15 735.00 | 32 726.00 | 48 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 337.00 | 103 711.00 | 130 626.00 | 234 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 970.00 | 197 244.00 | 32 726.00 | 229 970.00 |