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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 156 302.00 | 119 709.00 | 36 592.00 | 156 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 043.00 | 50 045.00 | 5 998.00 | 56 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 397.00 | 228 207.00 | 78 189.00 | 306 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 161.00 | 407 853.00 | 292 308.00 | 700 161.00 |
BT Marchandises | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 973.00 | 16 599.00 | 96 374.00 | 112 973.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 918.00 | 16 599.00 | 273 318.00 | 289 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 080.00 | 424 452.00 | 565 627.00 | 990 080.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DH Report à nouveau | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
DL TOTAL (I) | 314 254.00 | | | 314 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 627.00 | | | 565 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 563.00 | | | 217 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 951.00 | | 1 710 951.00 | 1 710 951.00 |
FG Production vendue services | 77 911.00 | | 77 911.00 | 77 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 862.00 | | 1 788 862.00 | 1 788 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 454.00 | | | 1 816 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 165.00 | | | 1 810 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 236.00 | | | 703 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 072.00 | | | 536 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 027.00 | 29 017.00 | 7 190.00 | 386 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 871.00 | 19.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 156.00 | 28 997.00 | 7 190.00 | 376 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 803.00 | 20 133.00 | 30 670.00 | 50 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VP Divers | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 471.00 | 134 846.00 | 130 626.00 | 265 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 234.00 | 217 564.00 | 30 670.00 | 248 234.00 |