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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 156 302.00 | 131 869.00 | 24 433.00 | 156 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 52 923.00 | 11 181.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 255.00 | 254 477.00 | 43 777.00 | 298 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 634.00 | 444 561.00 | 281 073.00 | 725 634.00 |
BT Marchandises | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 655.00 | 16 510.00 | 64 145.00 | 80 655.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 393.00 | 16 510.00 | 281 882.00 | 298 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 027.00 | 461 071.00 | 562 955.00 | 1 024 027.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 291 875.00 | | | 291 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 080.00 | | | 271 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 955.00 | | | 562 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 537.00 | | | 246 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 206.00 | | 18 928.00 | 712 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 725 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 537 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 561.00 | | 8 857.00 | 534 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 774.00 | | 10 071.00 | 151 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 544.00 | 28 577.00 | 3 560.00 | 419 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 253.00 | 28 577.00 | 3 560.00 | 414 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 932.00 | 10 616.00 | 9 316.00 | 19 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 582.00 | 106 874.00 | 160 708.00 | 267 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 854.00 | 246 538.00 | 9 316.00 | 255 854.00 |