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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 156 302.00 | 134 560.00 | 21 741.00 | 156 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 068.00 | 56 411.00 | 7 657.00 | 64 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 194.00 | 265 167.00 | 35 027.00 | 300 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 357.00 | 461 429.00 | 280 927.00 | 742 357.00 |
BT Marchandises | 83 725.00 | | 83 725.00 | 83 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 492.00 | 16 510.00 | 35 982.00 | 52 492.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 316.00 | 16 510.00 | 226 805.00 | 243 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 674.00 | 477 940.00 | 507 733.00 | 985 674.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
EA Autres dettes | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 733.00 | | | 507 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 051.00 | | | 207 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 634.00 | | 26 617.00 | 725 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 893.00 | 742 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 539 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 918.00 | | 11 795.00 | 537 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 845.00 | | 14 822.00 | 161 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 561.00 | 26 726.00 | 9 857.00 | 444 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 271.00 | 26 726.00 | 9 857.00 | 439 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 797.00 | 7 458.00 | 3 339.00 | 10 797.00 |
VI Groupe et associés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 845.00 | 56 353.00 | 175 492.00 | 231 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 390.00 | 207 051.00 | 3 339.00 | 210 390.00 |