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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 156 303.00 | 137 172.00 | 19 130.00 | 156 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 925.00 | 59 293.00 | 9 632.00 | 68 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 295.00 | 272 616.00 | 15 679.00 | 288 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 988.00 | 474 371.00 | 241 617.00 | 715 988.00 |
BT Marchandises | 143 020.00 | | 143 020.00 | 143 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 650.00 | | 346 650.00 | 346 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 638.00 | 474 371.00 | 588 267.00 | 1 062 638.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 621.00 | | | 282 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 267.00 | | | 588 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 887.00 | | | 275 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 357.00 | | 4 857.00 | 742 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 327.00 | 157 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 227.00 | 715 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 532 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 820.00 | | 4 856.00 | 539 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 666.00 | | 1.00 | 176 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 429.00 | 24 841.00 | 11 900.00 | 461 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 139.00 | 24 841.00 | 11 900.00 | 456 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |