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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 156 303.00 | 139 705.00 | 16 598.00 | 156 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 925.00 | 62 501.00 | 6 424.00 | 68 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 585.00 | 280 069.00 | 12 516.00 | 292 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 617.00 | 487 565.00 | 139 052.00 | 626 617.00 |
BT Marchandises | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 263.00 | | 235 263.00 | 235 263.00 |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 361.00 | | 471 361.00 | 471 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 978.00 | 487 565.00 | 610 413.00 | 1 097 978.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 566.00 | | | -73 566.00 |
DL TOTAL (I) | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 332.00 | | | 378 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 413.00 | | | 610 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 298.00 | | | 357 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 988.00 | | 7 731.00 | 715 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 352.00 | 63 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 102.00 | 626 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 537 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 776.00 | | 6 040.00 | 532 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 340.00 | | 1 691.00 | 157 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 370.00 | 14 944.00 | 1 750.00 | 474 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 080.00 | 14 944.00 | 1 750.00 | 469 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 240.00 | 246 240.00 | | 246 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 235 262.00 | 235 262.00 | | 235 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 475.00 | 7 441.00 | 21 034.00 | 28 475.00 |
VI Groupe et associés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 767.00 | 244 262.00 | 62 505.00 | 306 767.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 332.00 | 357 298.00 | 21 034.00 | 378 332.00 |