| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AP Constructions | 156 302.00 | 125 856.00 | 30 445.00 | 156 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 748.00 | 50 084.00 | 7 663.00 | 57 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 255.00 | 238 311.00 | 62 944.00 | 301 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 206.00 | 419 543.00 | 292 662.00 | 712 206.00 |
BT Marchandises | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 232.00 | 16 510.00 | 64 722.00 | 81 232.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 123.00 | 16 510.00 | 253 612.00 | 270 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 329.00 | 436 054.00 | 546 275.00 | 982 329.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 289.00 | | | 256 289.00 |
DH Report à nouveau | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 271 476.00 | | | 271 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
EA Autres dettes | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 799.00 | | | 274 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 275.00 | | | 546 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 162.00 | | | 700 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 998.00 | | | 537 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 853.00 | 27 351.00 | 15 661.00 | 407 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 4 600.00 | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 963.00 | 27 351.00 | 11 061.00 | 397 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 670.00 | 15 724.00 | 14 946.00 | 30 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VP Divers | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 541.00 | 108 868.00 | 150 673.00 | 259 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 841.00 | 256 895.00 | 14 946.00 | 271 841.00 |