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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 309 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 982.00 | | 479 982.00 | 479 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 231.00 | 207 480.00 | 3 878 751.00 | 4 086 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 222.00 | | 230 222.00 | 230 222.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 782.00 | | 761 782.00 | 761 782.00 |
CF Disponibilités | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 640.00 | | 1 082 640.00 | 1 082 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 871.00 | 207 480.00 | 4 961 391.00 | 5 168 871.00 |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 753 348.00 | 5 002 158.00 | | 4 753 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 906.00 | -248 810.00 | | -52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 441.00 | 4 797 348.00 | | 4 744 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668 000.00 | 2 821 000.00 | | 2 668 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 943 000.00 | 22 573 000.00 | | 22 943 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 60 088.00 | | 53 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 327.00 | 91 281.00 | | 126 327.00 |
EA Autres dettes | 36 880.00 | 51 571.00 | | 36 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 950.00 | 202 940.00 | | 216 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 391.00 | 5 000 288.00 | | 4 961 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 118.00 | | 663 118.00 | 663 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 118.00 | | 663 118.00 | 663 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 348.00 | -3 459.00 | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 994.00 | 711 401.00 | | 681 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 900.00 | 960 211.00 | | 734 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 906.00 | -248 810.00 | | -52 906.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 772 000.00 | 495 000.00 | | 772 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 000.00 | -53 000.00 | | 22 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 793 000.00 | 442 000.00 | | 793 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 721 000.00 | 382 000.00 | | 721 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 427.00 | | 8 804.00 | 4 077 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 085 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 121.00 | | 8 804.00 | 4 077 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 982.00 | | | 479 982.00 |
UX Autres créances clients | 230 222.00 | | | 230 222.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 774.00 | 245 792.00 | 479 982.00 | 725 774.00 |
VW T.V.A. | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |