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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 208 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 286.00 | | 494 286.00 | 494 286.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 149 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 781 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 911 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 971 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 946 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 156 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 83 785 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 104 933 000.00 | |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 611 913.00 | 4 700 441.00 | | 4 611 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 460.00 | -88 529.00 | | -50 460.00 |
DL TOTAL (I) | 23 569 000.00 | 23 719 000.00 | | 23 569 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 000.00 | 2 144 000.00 | | 1 855 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306 000.00 | 16 459 000.00 | | 16 306 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902 000.00 | 11 849 000.00 | | 13 902 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | 88 996.00 | | 77 652.00 |
EA Autres dettes | 4 552 000.00 | 5 026 000.00 | | 4 552 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 760 000.00 | 35 335 000.00 | | 34 760 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 933 000.00 | 105 908 000.00 | | 104 933 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 848.00 | 197 894.00 | | 153 848.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -150 000.00 | 9 000.00 | | -150 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 748 000.00 | 44 710 000.00 | | 44 748 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 603 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 535.00 | | 666 535.00 | 666 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 282 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 337 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 871 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 766 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 050 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 000.00 | -34 000.00 | | 438 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 000.00 | 499 000.00 | | 249 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 771.00 | 660 686.00 | | 686 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 232.00 | 749 214.00 | | 737 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 460.00 | -88 529.00 | | -50 460.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -49 000.00 | -49 000.00 | | -49 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -62 000.00 | 336 000.00 | | -62 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -111 000.00 | 287 000.00 | | -111 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 39 000.00 | 279 000.00 | | 39 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -160 000.00 | 9 000.00 | | -160 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 849.00 | | 6 686.00 | 4 093 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 544.00 | | 6 686.00 | 4 093 544.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 286.00 | | | 494 286.00 |
UX Autres créances clients | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 336.00 | 74 050.00 | 494 286.00 | 568 336.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |