| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 67 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 639 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 511 090.00 | | 511 090.00 | 511 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 117 339.00 | 207 480.00 | 3 909 859.00 | 4 117 339.00 |
BP En cours de production de services | | | 47 539 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
CF Disponibilités | 322 469.00 | | 322 469.00 | 322 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 394.00 | | 694 394.00 | 694 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 733.00 | 207 480.00 | 4 604 253.00 | 4 811 733.00 |
CU Autres participations | 3 605 943.00 | 207 480.00 | 3 398 463.00 | 3 605 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 434 086.00 | 4 513 140.00 | | 4 434 086.00 |
DG Autres réserves | 24 010 000.00 | 23 442 000.00 | | 24 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 090.00 | -79 054.00 | | -115 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 996.00 | 4 478 086.00 | | 4 362 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | 209 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 309 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461 000.00 | 14 167 000.00 | | 11 461 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 47 082.00 | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 836.00 | 82 067.00 | | 104 836.00 |
EA Autres dettes | 99 236.00 | 52 399.00 | | 99 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 257.00 | 181 548.00 | | 241 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 253.00 | 4 659 634.00 | | 4 604 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 257.00 | 181 548.00 | | 241 257.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 000.00 | 567 000.00 | | 35 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 44 687 000.00 | 44 069 000.00 | | 44 687 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 687 000.00 | 44 069 000.00 | | 44 687 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 082 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 082 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 508 000.00 | |
FG Production vendue services | 546 377.00 | | 546 377.00 | 546 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 377.00 | | 546 377.00 | 546 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 41 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 000.00 | 53 000.00 | | -143 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 373.00 | 639 228.00 | | 554 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 463.00 | 718 282.00 | | 669 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 090.00 | -79 054.00 | | -115 090.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 000.00 | 760 000.00 | | -44 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 697 000.00 | -271 000.00 | | 697 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 653 000.00 | 489 000.00 | | 653 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 617 000.00 | -79 000.00 | | 617 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 35 000.00 | 567 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 025.00 | | 10 799.00 | 4 112 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 484.00 | | 4 117 339.00 | 5 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484.00 | | 4 117 034.00 | 5 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 720.00 | | 10 799.00 | 4 111 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 18 637.00 | | 37 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 090.00 | | 511 090.00 | 511 090.00 |
UX Autres créances clients | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |